AI基金中欧中证800研究智选混合发起A（021864）披露2025年四季报，第四季度基金利润600.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0405元。报告期内，基金净值增长率为2.31%，截至四季度末，基金规模为2.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.536元。基金经理是殷姿。
基金管理人在四季报中表示，在上个季度的展望中，我们认为，核心的关键变量在于美国以AI推动的经济叙述和中国走出通缩的叙事逻辑的持续验证，4季度市场对于这些方面比较难以形成共识，因此，整体呈现出相对波动的状况。我们相对于市场，对于这两个方面的置信度更为坚定一些。一方面美国的AI带来的效率改善毋庸置疑，作为本轮中美竞争的关键要素以及我们观察到美国产业端对于AI投资的信心度，都使得我们对于2026-2027年，其资本开支的信心较高，由此，我们愿意给与时间等待观察AI应用的逐步落地和产业端的进展。当然可能的扰动因素，在于资金结构的相对拥挤，但是相对而言，我们仍然认为他们是科技类资产中更好的选择。
截至1月22日，中欧中证800研究智选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为10.34%，位于同类可比基金306/689；近半年复权单位净值增长率为28.80%，位于同类可比基金269/689；近一年复权单位净值增长率为51.61%，位于同类可比基金181/673。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为2.1135。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为9.45%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.39%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.92%，同类平均为84.04%。2024年末基金达到90.26%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.75%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.27亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、齐鲁银行、杭州银行、中际旭创、紫金矿业、洛阳钼业、柳工、中国太保、宁德时代、贵州茅台。
核校：杨宁
汇盈策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
